索恩峰会香港站速递:被大佬做空和做多的港股
海鲸百佬汇 | 团子嘛 2017-06-08 12:19:24

每年,索恩峰会汇集了大约3,000名投资者和对冲基金经理。对冲基金经理会分享他们的投资观点和提出投资想法。6月4日,Ira Sohn慈善投资大会正在香港召开,为了慈善事业,这一次对冲基金大佬们又贡献出对于当前市场,特别亚洲公司机会的观点。

浑水”创始人卡尔森·布洛克(Carson Block):做空敏华控股

  • 敏华控股在跌停前暴跌15.4%,布洛克再度成为大赢家
  • 原因:负债水平,现金流问题,税务问题和潜在的出口业绩问题
  • 近期,多家香港上市公司遭遇做空,如辉山乳业、中国信贷、瑞声科技、中国宏桥、丰盛控股、科通芯城等

GeoInvesting联合创始人丹·戴维(Dan David):做空达利集团

  • GeoInvesting是一家美国宾夕法尼亚公司,主要业务是调查在美国股市上市的中国公司

塞思费舍尔,绿洲管理(Seth Fischer, Oasis Management):做多索尼

  • 原因:索尼新定位“不是你父亲的索尼”,注重知识产权资产的建设和保护。他认为索尼背后最有价值的是它庞大的内容库,和“美式经营风格”。

詹姆斯·杜(James Tu, Nine Masts Capital Management):做多新浪可转换债券

  • 杜在未买新浪股票时,就曾写过关于微博如何增加曝光量的论文研究。
  • 他建议购买其母公司新浪公司1%的2018年可转换债券

Eashwar Krishnan,Tybourne Capital:做多劳斯莱斯控股Rolls-Royce Holdings(于伦敦上市)

  • 原因:未来20年航空业旅游业预计蓬勃发展,将对该公司的发动机制造业务带来巨大机遇
  • Krishnan预计,到2020年该公司将产生“重大”自由现金流,未来三年的回报率为85%(含红利)

丹·戴维,FG Alpha管理(Dan David, FG Alpha Management):做空达利食品

  • 原因:2015年食品价格浮动时,达利故意将广告,促销和运营方面的成本控制的过低,现在显著反弹。公司的资本支出和税收也有问题。
  • 达利香港上市的股票在大戴维发表该闫丽娜后下跌了6.5%。

Yuet Wei Wan, Wei Capital Management:做多长城汽车

  • 原因:国产汽车品牌现在占中国汽车市场的40%左右,与美国品牌在其境内的份额大致相同。吉利是一个很好的例子,但价格太高。长城算是中国SUV的先驱,而SUV是中国最受欢迎的车型。 她认为共识量的预测偏低,长城的目标价在13港币左右,而周三收盘价为8.59港币。

Shashin Shah,Think Investments(印度):做多Indiabulls Real Estate

  • 经过多年的忽视,印度政府更加重视房地产行业。 Shah是Indiabulls Real Estate的粉丝,他看好公司的管理团队。同时,该公司宣布将业务分为住宅和商业两个板块,Shah认为这可能导致其市值翻倍。

Rajesh Sachdeva,开花树投资管理(Flowering Tree Investment):做多沙卡拉建筑产品(Shankara Building Products)

  • 原因:他认为这家公司可能成为印度版的“家得宝”。 过去三年,该公司的销售额同比增长了10%以上。 虽然19倍的远期收益属于“不贵不贱”,但其市值将达2.5亿美元,这大概是家得宝在1982年的水平。这也就意味着,如果管理层能够很好地执行战略,该公司潜在的巨大收益。

Michel Lowy, SC Löwy:做多皮博迪能源(Peabody Energy)

  • 原因:四月份,这家全球最大的私营煤炭公司申请了破产保护,Löwy认为这是一个很好的入市机会。 他认为,该公司股价在未来几个月内将上涨60%。同时,由于公司现金流充足,分红和回购的可能性极大。

阿里·梅农,高桥资本(Arjun Menon, Highbridge Capital):做多韩国电力公司

  • 凯普科原本并不受宠,但梅农认为,近期市场对该公司收益低和政策风险的担忧已经反映在了现在的股价中。实际上,该公司现金流稳定,股息率为4%。“当其他资产价格膨胀的时,是一个“放闲钱”的好选择。

伊桑·德文(Ethan Devine),Indan Capital:做多雅虎日本

  • 原因:该公司是日本领先的互联网公司,其广告业务有很大的增长的空间。 德文认为,雅虎总公司可能会出售其日本子公司35.6%的股权,。最有可能的买家软银,已经拥有雅虎日本36.4%的股份。
  • 戴文预测雅虎日本的股价可能在2019年前大约翻一番,达到988日圆。

 

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